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清溪镇第三小学物品采购、报销制度
2016-01-21 15:08:01   来源:清溪镇第三小学   评论:0 点击:

为进一步规范学校的物品采购和报销行为,加强学校的物资采购管理,提高公用经费的使用效率,促进学校教育事业的健康发展,根据我校的实际情况,特制订本采购和报销管理办法。
 
一、物品采购
 
(一)采购原则:
 
一是严禁铺张浪费采购不实用的物品;二是凡按规定需由政府集中采购的物品,均需交由镇政府采购办进行统一采购,严禁违规自行采购;三是非政府采购物品或政府采购办发回由学校自行采购的物品,须先向学校申报,同意购买后由使用人(购买人)汇同采购员1至2人共同采购(参与采购人数至少应2人以上);四是采购过程需实行“三比”(即比质、比价、比服务)、“三审”(即购物用款初审、复审、审批,合同初审、复审、审批)、“一检”(即质量检测)的原则; 五是集体询价采购原则; 六是避免单一品牌、单一来源采购原则;七是采购过程监督原则。
 
(二)采购组组成和职责
 
采购组由组长(谢东标副校长)、副组长(尹艳玲)、采购员(王剑英)组成,受校长直接领导,主要职责:
 
1、采购物品必须先填报申请(购置计划),报校长或副校长审批后再采购;
 
2、要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息,掌握主要采购物资的信息变化情况,进行比质、比价采购;
 
3、必须注意质量,及时采购,满足需要,在符合规定要求的前提下,尽量选购价廉物美、耐用的物品;
 
4、购回的物品必须及时交付验收员验收或财产管理员登记入册(属学校资产的),购物的票据必须经经手人、证明人、验收员(或财产管理员)、主管领导分别签字后,才能向财会人员报销;
 
5、严格执行采购制度,自觉接受监督组的监督
 
二、报销制度
 
(一)财务报销票据原始凭证的要求
 
(一)报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据。
 
(二)发票内容要齐全:单位名称、日期、品名(必须填写物品及办公用品的具体名称)、单价、数量、金额等项目填写齐全(或另附详细清单),字迹清楚,金额正确,大、小写相符。票据一经涂改即无效。
 
(三)印章要齐全:须有发票监制章、开票单位发票专用章或财务专用章;事业收据须有各级财政部门的财政票据监制章并加盖财务专用章。发票或收据须在使用有效期内。
 
(四)报销凭证破损导致内容不全、不清的,财务人员不得给予报销。
 
(五)须入册校产的,须遵循先入库(交校产保管人温锦辉造册登记保管,并在报销单据上签字),再签准报销,由使用人在领(借)用登记本上签名办领(借)用手续的财务程序。
 
(二)财务报销审批权限
 
学校实行“一支笔”审批制度,学校所有的财务支出都必须经校长审批后,方可到财务室办理报销手续。
 
(三)财务报销基本手续及要求
 
1、购买的设备、教育教学用品、办公用品、日用物品需经手人签名、审批人(校长)签名、证明人或物资采购员签名,方可报销、入账。
 
2、教职工到财务室报帐,必须携带报帐所需的全部凭证,包括:需要报销的有关发票、收据;采购的物资;外出参加会议和学习培训的还须附会议、学习培训通知书(口头通知、电话通知的培训学习除外)等。
 
本制度自即日起执行,如上级主管部门有具体相关制度下发,则以上级主管部门的制度为准。
 

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